公告日期：2024-09-28

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-064
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于使用自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等
额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9
月 27 日分别召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有外汇向实施主体越南子公司松霖科技（越南）有限公司（以下简称“越南松霖”）支付募投项目资金并以募集资金等额置换。该议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240号），厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次发行向本公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东
放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。本次实际发行可转换公司债券 610 万张，每张面值为人民币 100元，按面值发行，募集资金总额为 61,000.00 万元，扣除承销费用与保荐费用不含税金额 700.00 万元后实际收到的金额为 60,300.00 万
元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 7 月 26 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 219.20 万元后，公司本次募集资金净额为 60,080.80 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕384 号）。公司开立了募集资金专用账户，并与本次发行可转债项目保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议，对上述募集资金进行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

公司于2024年9月11日召开第三届董事会第十二次会议和第三
届监事会第十二次会议，于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第一次临
时股东大会、2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更原项目的募集资金投向，将原项目的剩余募集资金共计 35,949.15 万元（含利息收入及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）投入公司全资子公司越南松霖的“越南生产基地一期建设项目”（以下
简称“新项目”）。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日、2024
年 9 月 27 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告（公告编
号： 2024-058、2024-061）。

根据上述变更情况，截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金情况如
下：

单位：人民币 万元

项目名称 募集资金承 截至期末累 变更后投资项目 项目投资 募集资金承
诺投资总额 计投入金额 总额 诺投资总额

美容健康及花 越南生产基地一期

洒扩产及技改 61,000.00 25,858.96 建设项目 36,290.61 35,949.15
项目

注：上述剩余募集资金金额为截至 2024 年 6 月 30 日的数据，实际剩余金额以资
金转出当日的专户余额为准。

三、使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的基本情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等法规制度，以及公司变更募投项目资金的使用计划，公司决定以自有外汇……
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