公告日期：2018-04-20

中德证券有限责任公司关于江阴市恒润重工股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见



根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》



和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、



法规的规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作



为江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“恒润股份”或“公司”）首次公开



发行股票并上市的保荐机构，对恒润股份2017年度募集资金的存放与使用情况



进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：



一、募集资金的基本情况



（一）实际募集资金金额和资金到账时间



经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司首次公



开发行股票的批复》（证监许可[2017]527 号）核准，公司获准发行新股不超过



2,000万股，发行价格为每股人民币26.97元。截止2017年4月28日，公司实



际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，募集资金总额人民币



53,940.00万元，扣除发行费用人民币5,561.68万元（含税）后，实际募集资金



净额为人民币48,378.32万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊



普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2017]第ZH10323号”验资报告。



（二）募集资金使用和结余情况



2017年度，公司募集资金实际使用情况如下：



单位：万元



项目 金额



实际募集资金总额 53,940.00



减：发行费用 5,561.68



募集资金净额 48,378.32



加：利息收入 28.23



加：赎回理财产品 28,400.00



加：理财收益 486.16



减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 8,969.81



减：以闲置募集资金购买理财产品 29,900.00



项目 金额



减：项目支出 2,044.42



减：补充与主营业务相关的营运资金 13,834.21



减：手续费支出 0.04



截止2017年12月31日募集资金专用账户余额 22,544.23



二、募集资金的管理情况



（一）募集资金管理情况



为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者合法



利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交



易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修



订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管……
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