公告日期：2024-04-25

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-016
江阴市恒润重工股份有限公司

关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次拟结项募集资金投资项目名称：“年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目”、“年产 10 万吨齿轮深加工项目”。

●本次拟终止募集资金投资项目名称：“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用
大型精加工锻件扩能项目”。

●剩余募集资金安排：永久补充流动资金，用于公司日常的生产及经营。
●本事项已经第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十七次会议审议通过，公司保荐机构对本事项发表了核查意见。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”或“恒润股份”）于 2024年 4 月 24 日分别召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目”、“年产 10 万吨齿轮深加工项目”予以结项，“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”予以终止，同时将上述项目剩余募集资金 22,368.05 万元（含银行理财收益及存款利息，具体金额以实际结转时项目专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况


经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739 号）的核准，公司已向济宁城投控股集团有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 74,129,541 股，每股发行价格为人民币 19.88 元，募集资金总额为人民币 1,473,695,275.08 元，扣除发行费用人民币 19,299,515.14 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
1,454,395,759.94 元。2021 年 10 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZH10278 号验资报告。

（二）募集资金管理情况

公司及募投项目实施主体公司子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）、江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）均已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方、四方监管协议。

（三）募投项目实施地点、总投资额等事宜的变更情况

2022 年 6 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的议案》，同意“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”实施地由江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内变更为江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内和江阴市祝塘镇工业集中区金昌路西，青祝运河南地块共同实施。由于上述实施地点的变更，项目投资总额将由53,830.00 万元增加至 64,763.46 万元，新增投资由公司自有资金投入，募集资金使用计划不变。本项目达到预定可使用状态的时间调整为 2023 年 12 月。同意“年产 10 万吨齿轮深加工项目”实施地由江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内变更为江阴市祝塘镇工业集中区金昌路西，青祝运河南地块的地块上进行实施。由于上述实施地点的变更，项目投资总额将由 55,660.00万元增加至 64,254.85 万元，新增投资由公司自有资金投入，募集资金使用计划不变。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意该事项的意见。具体内容详见公
司于 2022 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴

市恒润重工股份有限公司关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资

结构和实施进度的公告》（公告编号：2022-045）。

（四）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 4 月 19 日，公司募集资金专户的余额情况如下：

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