公告日期:2018-08-21
证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2018-051
浙江吉华集团股份有限公司
关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《浙江吉华集团股份有限公司募集资金管理及使用管理制度》规定,公司董事会对2018年半年度募集资金的使用与管理情况进行全面核查,具体报告如下:
一、募集资金基本情
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]758号)核准,浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“吉华集团”、“公司”)于2017年6月向社会公开发行10,000万股人民币普通股(A股),发行价格每股17.20元。募集资金总额为人民币172,000.00万元,扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币163,248.24万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第ZA15428号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用和结余情况
项 目 金额
实际募集资金净额 1,632,482,407.08
以前年度已使用金额(2017年6月15日—2017年12月31日)
减:置换预先投入自筹资金的募投项目支出 108,684,095.24
补充流动资金支出 502,534,007.97
加:募集资金利息收入(冲减银行手续费) 19,465,697.26
报告期使用金额(2018年1月1日—2018年6月31日)
减:投入募投项目支出 0
补充流动资金支出 0
加:募集资金利息收入(冲减银行手续费) 17,057,686.49
截止2018年6月30日募集资金专用账户余额 1,057,787,687.62
其中:用于现金管理金额 800,000,000.00
募集资金专户余额 257,787,687.62
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门的规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司和保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州江东支行、中国银行股份有限公司杭州市萧山支行、杭州银行股份有限公司萧山城厢支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
2、募集资金专户存储情况
(1)截止2018年6月30日,募集资金具体存放情况如下:
开户银行 银行账号 对应募投项目 存放金额
杭州银行萧山城厢支行 330104016000743777 年产3000吨1-氨基蒽 43,817,770.64
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