公告日期：2024-04-30

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-030
浙江吉华集团股份有限公司

关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及相关格式指引的规定和《浙江吉华集团股份有限公司募集资金管理及使用管理制度》 规定，公司董事会对 2023 年年度募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕758 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商国投证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价为每股
人民币 17.20 元，共计募集资金 1,720,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 77,952,830.18
元后的募集资金为 1,642,047,169.82 元，已由主承销商国投证券股份有限公司于 2017 年 6
月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师 费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 9,564,762.74 元后，公司本次募 集资金净额为 1,632,482,407.08 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA15428 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

项 目 序号 金 额（人民币万元）

募集资金净额 A 163,248.24

项目投入 B1 75,022.61

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 12,931.47

已终止募集资金投资项目 B3 69,593.40

项目投入 C1

本期发生额 利息收入净额 C2 940.28

已终止募集资金投资项目 C3 65.82

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 75,022.61

利息收入净额 D2=B2+C2 13,871.75

已终止募集资金投资项目 D3=B3+C3 69,659.22

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 32,438.16

实际结余募集资金 F 22,438.16

差异 G=E-F 10,000.00

差异系经本公司第四届董事会第十次会议审议通过，本公司使用总额度不超过
20,000.00 万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，截至 2023 年 12 月 31 日已使用
10,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按……
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