公告日期：2020-08-25

江西国泰集团股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1754 号文《关于核准江西国泰民爆集团股份有限公司》的核准，江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用
向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,528.00 万股，发行价格为每股 6.45 元。截至 2016
年 11 月 7 日止，本公司共募集资金 356,556,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律
师费、信息披露等发行费用 38,646,400.00 元后，实际募集资金净额为 317,909，600.00元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）以“大信验字[2016]第 6-00010 号”验资报告验证确认。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 242,273,831.09 元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 93,701,000.00 元，募集资金到位后公司以募集资金置换预先投入募集资金 93,701,000.00 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换情况出具了大信专审字[2016]第 6-00205 号《审核报告》；本年度投入使用募集资金 28,572,831.09 元用于募集项目建设，本年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等净额为 970,096.38 元；累计已使用募集资金242,273,831.09 元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等净额为7,931,604.39 元。

截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额为人民币 83,567,373.30 元（包括累计
收到的银行存款利息、理财收益和扣除银行手续费等的净额），剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江西国泰民爆集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经本公司 2016 年第三届董事会第十九次会议审议通过。

2016年11月公司及保荐机构中德证券有限责任公司与招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行、中国银行股份有限公司南昌市青云谱支行、交通银行股份有限公司南昌抚河支

行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了 3 个专户储
存募集资金。

2017 年 4 月，经中德证券有限责任公司、交通银行股份有限公司南昌抚河支行同意，
终止了 2016 年 11 月签订的《募集资金专户储存三方监管协议》，将存放与交通银行股份有
限公司南昌抚河支行募集资金专户的募集资金余额转入至江西国泰五洲爆破工程有限公司
开立的募集资金专户（账号：361899991010003136695），并将原募集资金专户（账号：
361899991010003087804）作销户处理。同时公司、江西国泰五洲爆破工程有限公司、中德
证券有限责任公司与交通银行股份有限公司南昌抚河支行签订《募集资金专户存储四方监管
协议》。2017 年 4 月已将交通银行股份有限公司南昌抚河支行募集资金专户款项余额
70,159,973.13 元转入江西国泰五洲爆破工程有限公司募集资金专户。公司募集资金的管理
符合三（四）方监管协议的约定及有关规定。

2019 年 8 月，公司、江西宏泰物流有限公司、中国银行股份有限公司彭泽支行、中德
证券有限责任公司签订募集资金专户存储四方监管协议，公司设立江西宏泰物流有限公司募
集资金专项账户（账号：199245501005）。公司已将原招商银行股份有限公司阳明路支行募
集资金余额 97,512.21 元、中国银行南昌市青云谱支行财会营业部募集资金余额
36,472,138.85 元、交通银行股份有限公司南昌抚河支行募集资金余额 73,527,778.39 元共
计 110,097,429.45 元转入江西宏泰物流有限公司募集资金专户。2020 年 3 月，经中德证券
有限责任公司、中国银行股份有限公司彭泽支行同意，终止了 2019 年 8 月签订的《募集资
金专户存储四方监管协议》，并将原募集资金专户（账号：199245501005）作销户处理。同
时……
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