公告日期:2020-05-08
证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020 临 036 号
转债代码:110803 转债简称:国泰定 01
江西国泰集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理金额:不超过人民币1亿元。
现金管理产品类型:安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资理财产品或结构性存款。
现金管理期限:自董事会审议通过之日起一年内有效
履行审议程序:本事项已经公司第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通过。
江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月6日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司控股子公司江西宏泰物流有限公司(以下简称“子公司”或“宏泰物流”)使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资低风险、流动性的短期(一年以内)低风险、保本型理财产品或结构性存款。在上述额度内,资金可以滚动使用。现将相关事项公告如下:
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理的目的
公司募投项目建设工作正在有序推进,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募投项目正常实施进度的情况下,子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益。
(二)资金来源
本次现金管理的资金来源:子公司闲置募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1754号)核准,江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)5,528.00万股,发行价格为每股6.45元,募集资金总额为人民币35,655.60万元,扣除发行费用人民币3,864.64万元后,本次募集资金净额为人民币31,790.96万元。上述资金于2016年11月7日全部到位,已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具大信验字[2016]第6-00010号《验资报告》。
为了提高募集资金使用效率,公司于2019年4月30日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分节余募集资金投资长峰廊道项目的议案》,公司同意将截至2018年12月31日首次公开发行股票部分募集资金及节余募集资金(包含“爆破服务一体化建设项目”中未使用余额、“民爆研发中心建设项目”中未使用余额、“偿还银行贷款”及“补充营运资金”项目募集资金账户节余的利息)共计10,744.74万元及其之后产生的利息(具体金额以资金划转日实际金额为准),用于投资长峰廊道项目。
公司、宏泰物流、中国银行股份有限公司彭泽支行、中德证券有限责任公司分别于2019年8月、2020年4月签订募集资金专户存储四方监管协议,截至2020
年5月5日,宏泰物流募集资金专户余额91,285,453.63元。
(三)现金管理所涉产品基本情况
为控制风险,现金管理仅限于购买安全性高、流动性强的短期(一年以内)低风险、保本型理财产品或结构性存款;以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品;该等投资产品不得用于质押。
(四)公司对现金管理风险的内部控制
公司审慎评估现金管理的风险,现金管理评估符合公司内部资金管理的要求。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体计划
(一)资金来源及额度
公司拟对额度上限为人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。
(二)现金管理受托方情况
公司预计未来所购买理财产品的受托方均为大型商业银行或其他金融机构,与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系或其他关系。
(三)产品品种
安全性高、流动性强的短期(一年以内)低风险、保本型理财产品或结构性存款。
(四)决议有效期
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
(五)具体实施方式
在上述额度、期限范围内,公司董事会授权子公司董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。
(六)信息披露
现金管理期间,公司实际购买金额或理……
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