公告日期：2018-08-18

投项目进展情况进行了全面核查，现对公司2018年半年度募集资金存放与实际使
用情况出具专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1754号文《关于核准江西国泰
民爆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司采用向社会公开
发行人民币普通股（A股）5,528万股，发行价格为每股6.45元。截止2016年11
月7日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）5,528万股，募集资
金总额356,556,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等
发行费用38,646,400.00元后，实际募集资金净额为人民币317,909,600.00元。
上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信
验字[2016]第6-00010号的验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金213,701,000.00元，以前年度收到的银行
存款利息、理财收益扣除银行手续等净额为1,992,758.18元；2018年上半年已
使用募集资金0.00元，收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续等净额为
1,370.16元；累计已使用募集资金213,701,000.00元，累计收到的银行存款利
息、理财收益扣除银行手续等净额为1,994,128.34元。

截至2018年6月30日，募集资金专项账户余额为106,202,728.34元（包括累

序号 募集资金专户存储银行 银行账号/产品名称 截止日余额

1 招商银行股份有限公司 791902216010515 96,951.65
南昌分行阳明路支行

2 中国银行南昌市城东支 196233629317 35,273,827.86
行财会营业部

3 交通银行股份有限公司 361899991010003087804 已销户
南昌抚河支行

合 计 35,370,779.51
截至2018年6月30日，本公司所属江西国泰五洲爆破工程有限公司募集资金存放情况如下：

序号 募集资金专户存储银行 银行账号/产品名称 截止日余额

1 交通银行股份有限公司 361899991010003136695 70,831,948.83
南昌抚河支行

合 计 70,831,948.83
注：2017年4月，经中德证券有限责任公司、交通银行股份有限公司南昌抚河支行同意，终止于2016年12月7日签订的募集资金专户存储三方监管协议，将存放于交通银行南昌抚河支行募集资金专户的募集资金余额转入至江西国泰五洲爆破工程有限公司开立的募集资金专户（账号：361899991010003136695），并将原募集资金专户（账号：361899991010003087804）作销户处理。同时公司、江西国泰五洲爆破工程有限公司、中德证券有限责任公司与交通银行股份有限公司南昌抚河支行签订募集资金专户存储四方监管协议。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文
破工程有限公司开立的募集资金专户（账号：361899991010003136695），并将原募集资金专户（账号：361899991010003087804）作销户处理。同时公司、江西国泰五洲爆破工程有限公司、中德证券有限责任公司与交通银行股份有限公司南昌抚河支行签订募集资金专户存储四方监管协议。2017年4月已将交通银行股份有限公司南昌抚河支行募集资金账户款项余额70,159,973.13元转入江西国泰五洲爆破工程有限公司募集资金专户。目前，公司募集资金的管理符合三（四）方监管协议的约定及有关规定。

三、2018年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金用于募投项目的实际情况

具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

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