您好，贵司2023年年报短期借款9.85亿，长期借款1.35亿，为何利息收入有2
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【问】您好，贵司2023年年报短期借款9.85亿，长期借款1.35亿，为何利息收入有2107.62万，财务费用是-594.58万？？ 【答】国泰集团：您好，针对全资子公司及控股子公司总部财务部门实施分级分类资金管理，一方面统筹提高全集团公司资金使用效率，另一方面有效降低融资成本。根据全集团日常生产经营需要和下属子公司的具体需求，公司不定期向银行筹措资金，同时也对自有闲置资金进行理财管理。 您提到的2023年年报短期借款9.85亿，长期借款1.35亿，是2023年12月31日当日的时点数，其中长期借款1.35亿系2023年12月办理到账；而利息收入和财务费用是2023年1-12月的累计数。感谢您对公司的关注。¶¶2024-07-15 08:59:00 §
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