公告日期：2024-05-08

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2024-018
债券代码：113624 债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

现金管理产品提供方：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）；
现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品；

现金管理金额：共计17,000万元；

现金管理期限：21天；

履行的审议程序：公司于2023年6月30日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

一、本次现金管理概况

（一）目的

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，对公司闲置自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。

（二）资金来源

本次现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。

（三）现金管理产品的基本情况


产品提 产品类型 产品名称 金额 产品期限 预计年化收 收益类型 是否构成
供方 （万元） 益率 关联交易

兴业 银行理财 兴业银行企业金融人 17,000 21 天 1.5%-2.64% 保本浮动 否
银行 产品 民币结构性存款 收益型

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、产品期限不

超过 12 个月的理财产品或结构性存款，包括但不限于银行理财产品、券商理财

产品、信托理财产品和结构性存款等。本次使用闲置自有资金进行现金管理已履

行相应决策程序。

二、现金管理的具体情况

（一）本次现金管理合同主要条款

（1）产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

（2）产品期限：21 天

（3）产品类型：保本浮动收益型

（4）起息日：2024 年 5 月 8 日

（5）到期日：2024 年 5 月 29 日，实际产品期限受制于银行提前终止条款。

（6）观察标的：上海黄金交易所之上海金上午基准价。

（上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照以价询量、
数量撮合的集中交易方式，在达到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基准

价，具体信息详见 www.sge.com.cn。上海金上午基准价由上海黄金交易所发布

并显示于彭博页面“SHGFGOAM INDEX/ SHGFGOPM INDEX”。如果在定价日的彭博

系统页面未显示该基准价或者交易所未形成基准价，则由兴业银行凭善意原则和

市场惯例确定所适用的基准价。）

观察标的工作日：上海黄金交易所之交易日。

观察日：2024 年 5 月 24 日（如遇非观察标的工作日则调整至前一观察标的

工作日）

观察日价格：观察日之观察标的价格。

参考价格：起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基

准价。

（7）收益计算方式：产品收益=本金金额*（固定收益率+浮动收益率）*产

品存续天数/365

固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365，其中固定收益率=1.5%/年。

浮动收益=本金金额*浮动收益率*产品存续天数/365

若观察日价格大于等于（参考价格*95.50%），则浮动收益率=1.14%/年；若观察日价格小于（参考价格*95.50%），则浮动收益率为零。

（二）风险控制分析

公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好的投资品种，严格按照有关规定对使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行决策和管理，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将继续及时……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。