公告日期：2019-04-25

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2019-015
法兰泰克重工股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字【2013】13号）及相关格式指引的规定，现将法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可【2016】3206号《关于核准法兰泰克重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币7.32元，共募集资金人民币292,800,000.00元，扣除发行费用39,038,604.97元，合计募集资金净额为人民币253,761,395.03元。
1、实际募集资金金额、资金到位情况

上述募集资金（含发行费用）292,800,000.00元，扣除保荐、承销费用人民币25,000,000.00元，并扣除其他发行费用人民币14,038,604.97元，募集资金净额为人民币253,761,395.03元。上述资金已经到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字【2017】第ZA10033号验资报告。
2、2018年度募集资金使用情况及结余情况

2018年度，公司累计使用募集资金53,771,493.32元(含手续费)，其中支
付募投项目款53,771,033.20元，支付手续费460.12元。截止2018年12月31日，公司募集资金专户余额为359,408.41元，其中含利息收入9,118.44元（不包括购买的对公结构性存款及理财产品的收益）。

2018年度，公司中国建设银行股份有限公司吴江汾湖支行募集资金专户收到款项37,101,510.67元，其中由2017年度募集资金购买的对公结构性存款及理财产品赎回净额37,100,000.00元，本募集资金专户活期利息收入为1,510.67元。累计使用募集资金37,529,220.32元，其中支付募投项目款37,528,785.20元，支付手续费435.12元。截止2018年12月31日，该募集资金专户余额为248,347.38元。

2018年度，公司中信银行股份有限公司苏州汾湖支行募集资金专户收到款项15,007,607.77元，其中由2017年度募集资金购买的对公结构性存款及理财产品赎回净额15,000,000.00元，本募集资金专户活期利息收入为7,607.77元。累计使用募集资金16,242,273.00元，其中支付募投项目款16,242,248.00元，支付手续费25.00元。截止2018年12月31日，该募集资金专户余额为111,061.03元。

截至2018年12月31日，公司募集资金结余78,581,610.35元，其中：中国建设银行股份有限公司吴江汾湖支行募集资金专户余额为248,347.38元，中信银行股份有限公司苏州汾湖支行募集资金专户余额为111,061.03元，购买对公结构性存款及理财产品本金余额70,900,000.00元（其中900,000.00元为滚动购买结构性存款及理财产品的余额），购买对公结构性存款及理财产品的历年累计收益7,322,201.94元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金专项管理制度》的规定管理和使用募集
资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情况。

2017年2月6日，公司分别与中国建设银行股份有限公司吴江分行、中信银行股份有限公司苏州汾湖支行以及保荐机构招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2018年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。