公告日期:2019-04-25
证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2019-020
法兰泰克重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议决议,拟使用不超过6,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理。详情如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】3206号”《关于核准法兰泰克重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股发行价格7.32元,募集资金总额292,800,000.00元,募集资金净额253,761,395.03元。上述募集资金于2017年1月19日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具“信会师报字【2017】第ZA10033号”《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
公司本次发行募集资金投资项目情况如下:
序号 项目 投资计划(单位:人民币万元)
第一年投入 第二年投入 投资总额
1 年产2.5万吨欧式起重设 15,195.00 6,946.14 22,141.14
备投资项目
2 扩建起重机关键技术研发 1,085.00 2,150.00 3,235.00
合计 16,280.00 9,096.14 25,376.14
截至2019年3月31日,公司募集资金账户可支配余额为6,564.05万元(不含购买结构性存款及理财产品的收益)。
三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的计划
1、投资目的
提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下,提高公司募集资金的利用率并节省财务费用,同时增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用不超过6,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,额度内资金可以滚动循环使用。
3、投资品种
公司将依照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估、筛选,投资于12个月以内的稳健型、低风险、高流动性的理财产品。公司使用闲置募集资金仅投资于保本型理财产品,不用于其他证券投资,也不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限
每份理财产品的期限不得超过十二个月。
5、投资授权
公司董事会、监事会审议通过,由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见,授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
四、风险控制措施
(一)投资风险
响较大,不排除收益将受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作风险。
(二)风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
2、理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实;
3、公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营、资金安全以及募集资金投资项目建设计划的前提下,以不超过6,000万元闲置募集资金购买短期保本型理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展及募集资金实施计划的推进;
2、通过进……
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