公告日期：2019-04-25

招商证券股份有限公司

关于法兰泰克重工股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“我司”）作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对法兰泰克2018年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金到位的基本情况

（一）募集资金概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准法兰泰克重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3206号）核准，公司此次向社会公开发售人民币普通股股票4,000.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币7.32元，募集资金总额为人民币29,280.00万元，扣除各项发行费用人民币3,903.86万元，募集资金净额为人民币25,376.14万元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2017]第ZA10033号”验资报告。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金投资项目

根据《法兰泰克重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元
序号 项目 投资计划（万元）

第一年投入 第二年投入 投资总额（万元）
1 年产2.5万吨欧式起重 15,195.00 6,946.14 22,141.14

设备投资项目

2 扩建起重机关键技术研 1,085.00 2,150.00 3,235.00
发中心项目

合计 16,280.00 9,096.14 25,376.14

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金专户存储及管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、
《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理

办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集

资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则的规定，结合实际情况，公司制定

了《募集资金专项管理制度》，并与保荐机构以及募集资金开户银行分别签署了

《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金专项账户的开设情况如下：
开户单位 开户银行 账号 募集资金用途

法兰泰克重工股份 中国建设银行股份有限公 年产2.5万吨欧式起重设
有限公司 32250199764609668888 备投资项目

司吴江汾湖支行

法兰泰克重工股份 中信银行股份有限公司苏 扩建起重机关键技术研
有限公司 8112001013900262900 发中心项目

州汾湖支行

（二）2018年末募集资金专户余额

截至2018年12月31日，募集资金存储余额情况如下：

单位：元

开户单位 开户银行 账号 银行存款余额

法兰泰克重工股份 中国建设银行股份……
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