公告日期：2023-07-13

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2023-034

债券代码：113598 债券简称：法兰转债



法兰泰克重工股份有限公司



关于不提前赎回“法兰转债”的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2023 年 6 月 2

日至 2023 年 7 月 12 日期间已触发“法兰转债”的赎回条款。公司董事会决定不

行使“法兰转债”的提前赎回权利，不提前赎回“法兰转债”。



未来三个月内（即 2023 年 7 月 13 日至 2023 年 10 月 12 日），若“法兰

转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2023 年 10 月 12 日之后

的首个交易日重新起算，若“法兰转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利。



一、可转债发行上市概况



经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205 号文）核准，公司于

2020 年 7 月 31 日公开发行了 330,000 手可转换公司债券，每张面值 100 元，发

行总额 33,000.00 万元，发行期限 6 年。债券利率为第一年 0.4%，第二年 0.8%，

第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 2.5%，第六年 3.0%。



经上海证券交易所自律监管决定书【2020】271 号文同意，公司 33,000.00

万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简

称“法兰转债”，债券代码“113598”。



本次发行的可转债开始转股的日期为2021年2月8日，初始转股价格为13.88元/股。历次转股价格调整情况如下：



1、因公司实施 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本方案，“法兰转债”



的转股价格由 13.88 元/股调整为 9.70 元/股，自 2021 年 8 月 3 日起生效。详见

公司于 2021 年 7 月 28 日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公

告编号：2021-051）。



2、因公司实施 2021 年年度利润分配方案，“法兰转债”的转股价格由 9.70

元/股调整为 9.48 元/股，自 2022 年 7 月 1 日起生效。详见公司于 2022 年 6 月

25 日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-040）。

3、因公司实施 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案，“法兰转债”

的转股价格由 9.48 元/股调整为 7.68 元/股，自 2023 年 7 月 4 日起生效。详见

公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公

告编号：2023-029）。



二、可转债赎回条款与触发情况



（一）赎回条款



根据《法兰泰克公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款规定，在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。



（二）赎回条款触发情况



公司股票自 2023 年 6 月 2 日至 2023 年 7 月 12 日期间，满足连续三十个交

易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“法兰转债”当期转股价格的 130%，已触发“法兰转债”有条件赎回条款。



三、公司不提前赎回“法兰转债”的决定



公司于 2023 年 7 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于

不提前赎回“法兰转债”的议案》，鉴于“法兰转债”的公开发行日为 2020 年

7 月 31 日，存续期 6 年，到期日为 2026 年 7 月 30 日，剩余存续期较长，当前

募集资金已按照募投项目实施进度投入建设使用，结合公司及当前的市场情况，

公司董事会决定本次不行使“法兰转债”的提前赎回权利，不提前赎回“法兰转

债”，且在未来三个月内（即 2023 年 7 月 13 日至 2023 年 10 月 12 日），若“法

兰转债”触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。