公告日期：2024-06-01

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-056
债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

现金管理种类：券商理财产品

本次现金管理金额：人民币4,000.00万元

履行的审议程序：公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十九次临时会议和第三届监事会第十三次临时会议，分别审议通过了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币62,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，使用期限自公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。

特别风险提示：尽管公司本次购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常实施的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金

收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）现金管理金额

本次现金管理金额为人民币 4,000.00 万元。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集

资金。

2、募集资金基本情况

（1）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020

年 11 月 9 日公开发行可转换公司债券 420.00 万张，每张面值 100 元，募集资金

总额为人民币 42,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币

41,653.68 万元。上述募集资金到账时间为 2020 年 11 月 13 日，募集资金到位情

况 业 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 并 出 具 了

“XYZH/2020BJAA190019 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存

储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（2）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已开立的公开发行可转换公司债券募集资金

专项账户存储情况如下：

单位：人民币万元

序号 开户单位 开户银行 银行账号 截至 2023 年 12 用途 存储方式
月 31 日余额

1 上海威派格智慧水 中国建设银行股份有限 31050179410 10,234.89 新建城市智慧供水关 活期
务股份有限公司 公司上海外冈支行 000001240 键设备厂房……
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