公告日期：2024-05-28

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-053
债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24
日召开了第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于新增募集资金账户的议案》，同意公司新增募集资金专户，将公司募集资金存放于董事会批准设立的专项账户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】3550 号）核准，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 82,474,482 股人民币普通股股票，发行价格为 11.76 元/股，募集资金总额为人民币 969,899,908.32 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 10,857,450.44 元（不含税）后，募集资金净
额为人民币 959,042,457.88 元。前述募集资金于 2022 年 4 月 8 日汇入公司设立
的非公开发行股票募集资金专户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《上海威派格智慧水务股份有限公司验资报告》（XYZH/2022BJAA110173 号）。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，近日，公司、公司全资子公司江苏派菲克智慧水务有限公司（以下简称“江苏派菲克”）、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与浙商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。相关协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管

协议（范本）》不存在重大差异。

公司本次募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

序 账户名称 开户银行 银行账号 存储金额 用途

号

江苏派菲克 浙商银行股份

智慧水务有 有限公司上海 29000003101 智慧给排水生产研发基地
3 限公司 0 项目（注 2）

分行 20100272107

（注 1）

注 1：江苏威派格智慧水务股份有限公司于 2023 年 7 月 21 日更名为江苏派

菲克智慧水务有限公司，系公司全资子公司。

注 2：以上募集资金投资项目“智慧给排水生产研发基地项目”全称为“年

产农村饮用水泵站及加压设备 2000 套、智慧加药系统 2000 套、集装箱一体化水

厂 200 套、大型装配式水厂 20 套的智慧给排水生产研发基地项目”。

三、《三方监管协议》的主要内容

协议中甲方为公司及全资子公司江苏派菲克，乙方为开户银行，丙方为保荐

机构。

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅

用于甲方募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以定期存款、
存单或其他合理存款方式存放。甲方应将定期存款、存单或其他合理存款方式存

放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述定期存款、
存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述

定期存款、存单或其他合……
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