公告日期：2024-08-23

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-029
雪龙集团股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制的规定，雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕131 号”文批复核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,747 万股，发行价为每股人民币 12.66元，共计募集资金 47,437.02 万元，扣除发行费用人民币 4,285.95 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 43,151.07 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2020 年 3 月 5 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健
验字（2020）第 29 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 43,151.07

截至期初累计发 项目投入 B1 20,644.24

生额 利息收入净额 B2 3,050.04

项目投入 C1 798.17
本期发生额 利息收入净额 67.25
C2

截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1 21,442.41

生额 利息收入净额 D2=B2+C2 3,117.29

应结余募集资金 E=A-D1+D2 24,825.95

实际结余募集资金 F 24,825.95

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《雪龙集团股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实 行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司 于2020年2月20日分别与上海银行股份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公 司北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行签订了《募集资金三方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

上海银行宁波北仑支行 03004064274 6,664,644.32 募集资金专户

中国银行北仑新大路支行 385777……
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