公告日期:2021-03-06
股票代码:603939 股票简称:益丰药房 公告编号:2021-027
转债代码:113583 转债简称:益丰转债
转股代码:191583 转股简称:益丰转股
益丰大药房连锁股份有限公司
关于 “益丰转债”赎回结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
赎回数量:7,759,000 元(77,590 张)
赎回兑付总金额: 7,782,587.36 元
赎回款发放日:2021 年 3 月 5 日
可转债摘牌日:2021 年 3 月 5 日
一、 本次可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的满足情况
益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的股票自 2020
年 12 月 18 日至 2021 年 1 月 29 日期间,连续三十个交易日中有十五个交易日的
收盘价格不低于“益丰转债”当期转股价格的 130%,根据《益丰大药房连锁股份有限公司可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,已触发“益丰转债”赎回条款。
(二)程序履行情况
公司 2021 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于提前赎回“益丰转债”的议案》,批准公司行使可转债的提前赎回权,对“赎回登
记日”登记在册的“益丰转债”全部赎回。具体内容详见 2021 年 1 月 30 日在上
海证券交易所网站披露的《益丰药房关于提前赎回“益丰转债”的提示性公告》(公告编号:2021-010)。
2021 年 2 月 9 日,公司披露了《益丰药房关于实施“益丰转债”赎回暨摘牌
的公告》(公告编号:2021-013),并分别于 2021 年 2 月 10 日、2021 年 2 月 20
日、2021 年 2 月 23 日、2021 年 2 月 24 日、2021 年 2 月 25 日、2021 年 2 月 26
日、2021 年 2 月 27 日、2021 年 3 月 2 日、2021 年 3 月 3 日、2021 年 3 月 4 日披
露了十次关于实施“益丰转债”赎回暨摘牌的提示性公告,相关赎回事项如下:
1、赎回登记日及赎回对象
本次赎回对象为 2021 年 3 月 4 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“益丰转债”的全部持有人。
2、赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为 100.304 元/张(面值加当期应计利息),具体计算方式如下:
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
当期计息年度(2020 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日)的票面利率为 0.40%;
计息天数:2020 年 6 月 1 日至 2021 年 3 月 4 日共 277 天
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=1000.40%277/365= 0.304 元
每张赎回价格=面值+当期利息=100+ 0.304 = 100.304 元
3、赎回款发放日:2021 年 3 月 5 日
二、 股本变动情况表
截至 2021 年 3 月 4 日〔赎回登记日〕,本公司的股本结构变动情况如下:
单位:股
股份类别 变动前(2020 年 12 可转债转股 变动后(2021 年
月 31 日) 3 月 4 日)
有限售条件流通股 16,450,703 0 16,450,703
无限售条件流通股 515,067,189 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。