公告日期：2024-04-27

华创证券有限责任公司

关于博敏电子股份有限公司 2020 年度非公开发行股票项目

2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐人”）作为博敏电子股份有限公司（以下简称“博敏电子”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对博敏电子 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具如下核查意见：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2133 号)核准，公司以非公开发行股份的方式向 16 名特定投资者发行 69,958,501 股人民币普通股股票（A 股），发行价为每股人民币 12.05元，共计募集资金总额为人民币84,299.99万元，扣除各项发行费用人民币2,054.51万元（不含税）后的实际募集资金净额为人民币82,245.49万元，已于2020年11月11 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2020〕3-112 号”《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况如
下：


单位：万元

累计利息 本年使用金额 理财产

募集资 收入扣除 以前年 直接投 置换募 暂时 品本金 期末
项目 金净额 手续费净 度已使 入承诺 投项目 补充 未到期 余额
额注 用金额 投资项 先期投 流动 金额

目 入金额 资金

2020年度

非公开发 82,245.49 881.97 82,867.42 260.04 0 0 0 0
行

注：累计利息收入扣除手续费净额中包括 2020年至 2023年数据。

截至 2023年 12月 31日，公司累计使用募集资金 83,749.38万元，其中 2023年
使用募集资金 260.04 万元。截至本报告披露日，2020 年非公开募集资金已全部使 用完毕，募集资金专户均已完成注销。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理概况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《博敏电子股份 有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行 设立募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其监督，保证募集资金专 款专用。

2020 年 11 月 12 日、11 月 13 日，公司同华创证券分别与广发银行股份有限公
司梅州分行、交通银行股份有限公司梅州分行、北京银行股份有限公司深圳分行、 梅州农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司梅州分行、中国建设银行 股份有限公司梅州市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及控股 子公司江苏博敏电子有限公司（以下简称“江苏博敏”）同华创证券分别与南京银

专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；2020 年 11 月 23 日，公司
及控股子公司江苏博敏同华创证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、
中国农业银行股份有限公司梅州城区支行签订了三方监管协议；2020 年 12 月 9 日，
公司同华创证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、国家开发银行广东省分行签订了三方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。