公告日期：2024-04-27

华创证券有限责任公司

关于博敏电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票项目
2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐人”）作为博敏电子股份有限公司（以下简称“博敏电子”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对博敏电子 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具如下核查意见：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 15 日核发的《关于核准博敏电子股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134 号），公司采取向特定对象发行的方式向 13 名特定投资者发行 127,011,007 股人民币普通股股票，发行价格为 11.81 元/股。本次发行股份募集资金总额为人民币 150,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 147,348.60 万元。上述募集
资金已于 2023 年 3 月 27 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的“天健验〔2023〕3-11 号”《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情
况如下：


单位：万元

2023 年使用金额

募集资金专 累计利息收 支付发行 直接投入 置换募投 暂时 理财产品

项目 项账户到账 入扣除手续 费用 承诺投资 项目先期 补充 本金未到 期末余额
金额 费净额 项目 投入金额 流动 期金额

资金

2022 年度向

特 定 对 象 发 147,830.19 767.54 481.59 76,007.55 4,264.61 0 63,000.00 4,843.98
行股票

注：1、募集资金专项账户到账金额为募集资金总额 150,000.00 万元坐扣承销和剩余保荐费用

2,169.81万元后的募集资金金额；

2、支付发行费用包括 2023年使用募集资金支付的发行费用 342.78万元和使用募集资金置换已

支付发行费用 138.81万元；

3、若表格合计数与各项分部数之和存在尾数差异，系四舍五入造成的。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司直接投入承诺投资项目的募集资金 76,007.55 万

元，置换募投项目先期投入金额4,264.61万元，尚未使用的募集资金合计67,843.98

万元（含扣除手续费后累计利息收入及理财收益净额），其中存放于募集资金专项

账户的余额为 4,843.98 万元，使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的理财产品

本金金额为 63,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理概况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上

市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《博敏电子股份

有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行

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