公告日期：2017-11-21

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2017-042



福建睿能科技股份有限公司



关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]889号）核准，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,567.00万股，每股发行价格为20.20元，募集资金总额为518,534,000.00元，扣除各项发行费用47,329,603.78元后，募集资金净额为471,204,396.22元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月30日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“闽华兴所（2017）验字G-001号”《验资报告》。上述募集资金存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，并已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。



根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首发募集资金运用计划，本次首发募集资金净额将投入以下项目：



单位：万元



项目名称 总投资额 计划用募投资金



一、制造业务募投项目



针织横机电脑控制系统生产建设项目 15,304.94 15,304.94



针织设备控制系统研发中心项目 3,492.14 3,492.14



二、分销业务募投项目



电机控制芯片应用方案开发与推广项目 14,718.89 14,718.89



智能家居芯片应用方案开发与推广项目 8,732.13 8,732.13



工业互联芯片应用方案开发与推广项目 2,277.51 2,277.51



三、补充公司流动资金



补充流动资金项目 7,300.00 2,594.83



合计 51,825.61 47,120.44



二、募集资金使用进展情况



截至2017年11月20日，公司已使用上述首发募集资金的金额为



20,724,880.97元，其中用于制造业务募投项目“针织设备控制系统研发中心项目”的金额为3,198,104.20元，用于募投项目“补充流动资金项目”的金额为17,526,776.77元。



2017年8月10日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用首发募集资金485.31万元置换制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”预先投入的自筹资金。具体内容详见2017年8月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。



2017年10月27日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于全资子公司福建海睿达科技有限公司开设募集资金专户的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司福建海睿达科技有限公司增资用于募投项目的议案》，公司董事会同意公司使用首发募集资金15,304.94万元对全资子公司福建海睿达增资用于制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”，并且同意全资子公司福建海睿达在中国民生银行股份有限公司开设募集资金专项存储账户，对募集资金实行专户管理。本次增资完成后，全资子公司福建海睿达将实施上述募集资金置换计划。本次增资款项将根据上述制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”的进度分期拨付到位。具体内容详见2017年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。



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