公告日期：2018-01-19

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2018-006



苏州兴业材料科技股份有限公司



关于使用自有阶段性闲置资金进行现金管理的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会四次会议于2018年1月18日审议通过了《关于公司使用自有阶段性闲置资金进行现金管理的议案》，决议同意公司拟使用累计余额不超过人民币 35,000万元的自有阶段性闲置资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。



该事项须提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。相关情



况具体如下：



一、使用自有阶段性闲置资金进行现金管理的基本情况



1、现金管理的产品品种



在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。



现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。



2、决议有效期



自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。



3、现金管理的额度



公司本次以自有阶段性闲置资金进行现金管理额度为累计余额不超过人民币35,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。



4、实施方式



拟提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体投资活动由财务部门负责组织实施。授权期限自本次股东大会审议通过该事项之日起一年。



二、对公司的影响



1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。



2、通过对暂时闲置的自有资金适度、适时进行现金管理，能减少资金闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。



三、投资风险及风险控制



尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；



2、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；



3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。



四、专项意见说明



1、独立董事意见



公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有阶段性闲置资金进行现金管理或者结构性存款，有利于提高现金管理收益，也有利于提高资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。



因此，我们同意公司使用累计余额不超过人民币3.5亿的自有阶段性闲置资



金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。



2、监事会意见



2018年1月18日，公司召开第三届监事会三次会议，以赞成票 3 票、反对



票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司使用自有阶段性闲置资金进行现金



管理的议案》，决议同意公司以自有资金进行现金管理，本次拟使用累计余额不超过人民币 35,000 万元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。


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