公告日期:2024-04-26
证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2024-018
转债代码:113650 转债简称:博 22 转债
江苏苏博特新材料股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式(2023 年 1 月修订)》的相关
规定,本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、 募集资金基本情况
(一)2020 年发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
[2019]2987 号文核准,公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 696.80 万张可
转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 69,680.00 万元。经上海证券交
易所自律监管决定书[2020]83 号文同意,公司发行的 69,680.00 万元可转换
公司债券于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到
位情况已由北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“京永验
字[2020]第 210004 号”验资报告。
2023 年度募集资金使用情况如下:
单位:人民币元
项目 金额
募集资金净额 683,471,300.00
减:前期使用募集资金净额 678,670,175.79
减:本期使用募集资金 4,830,034.66
其中:置换预先投入募集资金项目自筹资金
直接投入募投项目的金额
永久性补充流动资金金额 4,830,034.66
减:对闲置募集资金进行现金管理
加:归还募集资金金额
加:利息收入扣除手续费净额 28,910.45
加:尚未支付或置换的发行费用
尚未使用的募集资金余额 0.00
(二)2022 年发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
[2022]1141 号文核准,公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转
换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所
自律监管决定书[2022]196 号文同意,公司发行的 80,000.00 万元可转换公
司债券于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位
情况已由永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“永证验字[2022]
第 210023 号”验资报告。
2023 年度募集资金使用情况如下:
单位:人民币元
项目 金额
募集资金净额 ……
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