公告日期:2023-09-27
证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2023-044
转债代码:113650 转债简称:博 22 转债
江苏苏博特新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行。
本次委托理财金额:合计人民币 6,000 万元。
委托理财产品名称:利多多公司稳利 23JG3449 期(1 个月早鸟款)人
民币对公结构性存款。
委托理财期限:30 天
履行的审议程序:董事会审议通过。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)为提高资金使用效率,本着股东利益最大化原则,在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况
下,经公司 2022 年 10 月 26 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过,同意
公司使用不超过 3.1 亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。
(二)资金来源
1、资金来源:部分闲置募集资金
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
[2022]1141 号文核准,公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换
公司债券,每张面值 100 元,发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]196 号文同意,公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于
2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由永
拓会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“永证验字[2022]第 210023 号”验资报告。
截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为:359,435,470.10 元。具体
存储情况如下:
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国银行南京江宁支行营业部 528777934172 11,211.24
浦发银行南京城西支行 93090078801200001562 81,160,156.39
招商银行南京分行江宁支行 125903004810608 73,853,613.26
中信银行南京分行 8110501013402006202 100,898,458.32
交通银行南京东山支行 320899991013002406939 103,512,030.89
合计 359,435,470.10
3、本次理财产品的基本情况
序号 委托理财产品名称 委托理财期限
1 利多多公司稳利 23JG3449 期(1 个月早鸟 2023.9.25-2023.10.25
款)人民币对公结构性存款
二、本次委托理财的具体情况
(一)理财产品主要情况
结构性存款产品代码:1201233449
产品类型:保本浮动收益型
理财产品具体情况如下:
受托方名称 上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行
产品类型 保本浮动收益型
产品名称 利多多公司稳利 23JG3449 期(1 个月早鸟款)人民币
对公结构性存款
金额(万元) 6,000
预计年化收益率 1.30%-2.65%
预计收益金额(万元) 6.5-13.25
产品期限 ……
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