公告日期：2024-04-13

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-031
转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于延长可转换公司债券募集资金

投资项目实施期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

项目变更内容：公司拟将可转换公司债券募集资金投资项目“南京楷德
悠云数据中心项目（一期）”达到预定可使用状态实施期限自 2024 年 3 月 31 日
延期至 2024 年 7 月 31 日。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力图”）
于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十
二次会议，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心
项目（一期）”达到预定可使用状态实施期限自 2024 年 3 月 31 日延期至 2024
年 7 月 31 日。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1326 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币 30,000.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 29,328.40 万元。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商
于 2020 年 8 月 5 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务
所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天衡验字（2020）00088 号《验资报告》。


根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行可转换公司债券募集资金净额，将用于投入以下项目：

单位：万元人民币

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

1 南京楷德悠云数据中心项目（一期） 43,120.00 30,000.00

合计 43,120.00 30,000.00

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”），为推进募集资金投资项目实施，
公司于 2020 年 9 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》，同意以可转换公司债券募集资金向控股子公司楷德悠云增资 6,509 万元，增资价格为 1 元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元，借款年利率为 6%，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项目实施。

公司于 2021 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事
会第二十三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》，同意调整可转债募集资金投入实施主体的方式，调整后公司以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资 6,509 万元，以自有资金增资
716 万元，增资价格为 1 元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元，自董事会决议生效日起不再收取利息，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项目实施。

公司于 2022 年 3 月 21 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第
四次会议，2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会。审议通过了《关于
延长“南京楷德悠云数据中心项目”实施期限的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“南京楷德悠……
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