公告日期：2018-04-21

国泰君安证券股份有限公司



关于牧高笛户外用品股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见



国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为



牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“牧高笛”或“公司”）首次公开发行股票



的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市



规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、



《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》以及《上海证券交易所上市公司募



集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件要求，就牧高笛2017



年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：



一、募集资金基本情况



(一)实际募集资金金额、资金到位时间



经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]232号



文《关于核准牧高笛户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，牧高



笛首次公开发行人民币普通股（A股）16,690,000股，每股发行价格为人民币16.37



元，本次发行募集资金总额为人民币273,215,300.00元，扣除发行费用后募集资金



净额为人民币228,145,300.00元。以上募集资金于2017年3月1日全部到位，并经



立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月1日出具的信会师报字[2017]第



ZF10060号《验资报告》验证。



(二)2017年度募集资金使用情况及结余情况



截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额为49,169,530.09元，具体情



况如下：



单位：元



事项 金额



2017年3月1日募集资金专户余额 228,145,300.00



减：置换先期已投入的自筹资金 0.00



减：购买理财产品 300,000,000.00



加：理财产品赎回 150,000,000.00



加：理财产品投资收益 3,117,328.77



减：2017年度募投项目使用金额 33,110,627.47



加：2017年度活期存款利息扣除手续费金额 1,017,528.79



2017年12月31日募集资金专户余额 49,169,530.09



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金的管理情况



为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上



海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募



集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募



集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募



集资金管理办法》的相关规定。



募集资金到位后，公司和本次发行保荐机构国泰君安证券分别与中信银行股份



有限公司衢州分行、浙商银行股份有限公司衢州分行、上海浦东发展银行股份有限



公司衢州支行以及中国建设银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金三方监管



协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在



使用募集资金时已经严格遵照执行……
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