公告日期:2018-09-18
海通证券股份有限公司
关于杭州永创智能设备股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求,作为杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“永创智能”或“公司”)非公开发行股票的保荐人,海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐人”)对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了认真、审慎的核查。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]832号),并经上海证券交易所同意,公司非公开发行人民币普通股(A股)39,389,026股,发行价格为8.02元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为315,899,988.52元,扣除发行费用后募集资金净额为305,409,422.49元。上述募集资金已于2018年8月24日划至公司指定账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年8月27日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2018〕298号)。
(二)募集资金管理情况
根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定,公司遵循规范、安全、高效、透明的原则,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行和保荐机构海通证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》以确保募集资金的使用符合相关法律、法规等要求。
序号 项目名称 募集资金金额
(万元)
1 智能包装装备扩产项目 30,540.94
合计 30,540.94
截至本核查意见出具日,根据募集资金投资项目的实际进展,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
(一)本次现金管理的目的
为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金和自有资金,保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的情况下,以更好实现公司资金的保值增值,为公司和股东谋取更好的投资回报。
(二)额度及期限
公司拟对额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金和4亿元公司及子公司自
有资金适时进行现金管理,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动使用。有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。
(三)投资品种
使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保
本承诺的金融机构,相应闲置募集资金及自有资金现金管理选择适当时机,阶段性购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构现金管理产品,包括定期存款、结构性存款等,不影响募集资金投资项目正常实施和公司正常经营使用。
(四)实施方式
在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件,公司财务负责人具体办理相关事宜。
(五)信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。
(一)投资风险
公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理所投资产品属于低风险投资品种,在股东大会审议通过后,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到金融市场波动的影响。
(二)风险措施
1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的现金管理方式,确保不影响募集资金投资项目和生产经营正常进行。
3、公司财务部需事前进行现金管理方案筹划与评估风险,事后及时跟踪资金投向,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
4、公司审计部……
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