公告日期：2018-09-18

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2018-053



杭州永创智能设备股份有限公司



关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。



本着公司和股东利益最大化原则，为提高公司暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金和4亿元公司及子公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。



一、募集资金基本情况



1、2017年非公开募集资金情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕832号）文核准。杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）39,389,026股，发行价格为8.02元/股，募集资金总额为人民币315,899,988.52元，扣除承销保荐费6,603,773.58元以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用3,886,792.45元后，募集资金净额人民币305,409,422.49元。天健会计师事务所于2018年8月27日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2018】298号《验资报告》验证确认。



2、募集资金使用情况



截至2018年9月14日募集资金专户情况如下：



募集资金专户开户行 账号 募集资金余额（元）

杭州联合农村商业银行股份有201000203539652 309,296,214.94



限公司古荡支行



二、闲置资金进行现金管理的基本情况



（一）现金管理目的



为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的情况下，以更好实现公司资金的保值增值，为公司和股东谋取更好的投资回报。



（二）现金管理额度



公司拟对额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金和4亿元公司及子公司自有资金适时进行现金管理，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。



（三）闲置资金现金管理品种



使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，相应闲置募集资金及自有资金现金管理选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构现金管理产品，包括定期存款、结构性存款等，不影响募集资金投资项目正常实施和公司正常经营使用。

（四）现金管理实施期限及投资产品期限



1、现金管理实施期限：自股东大会审议通过之日起一年内。



2、投资产品期限：单笔或分笔、进行单次或累计滚动不超过一年期。



（五）资金来源



公司用于本次现金管理的资金为部分闲置募集资金和公司及子公司自有资金。



三、现金管理风险及其控制措施



公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理所投资产品属于低风险投资品种，在股东大会审议通过后，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到金融市场波动的影响。





为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：



1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。



2、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的现金管理方式，确保不影响募集资金投资项目和生产经营正常进行。



3、公司财务部需事前进行现金管理方案筹划与评估风险，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。



4、公司审计部负责对资金的使……
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