公告日期：2024-04-26

国信证券股份有限公司

关于浙江寿仙谷医药股份有限公司使用部分

暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“寿仙谷”或“公司”）公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就寿仙谷拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，发表专项核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]658 号）核准，公司已公开发行总额为人民币 36,000 万元可转换公司债券，每张面值 100元人民币，共 3,600,000 张，期限为 6 年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为 349,155,660.38 元。

上述募集资金已于 2020 年 6 月 15 日全部到位并存放于募集资金专户管理，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2020]第 ZF10574 号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2165 号）核准，公司已公开发行总额为人民币
6 年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为 387,133,679.25 元。

上述募集资金已于2022年11月23日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2022]第 ZF11328 号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资计划及使用情况

1、2020 年度公开发行可转换公司债券

根据信会师报字[2024]第 ZF10400 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金承诺投资金额 截至 2023 年 12 月 31 日募
集资金已投资金额

寿仙谷健康产业园保健食品建 21,750.00 15,866.40
设项目（基本建设）

寿仙谷健康产业园保健食品建 13,165.57 8,627.96
设项目（生产线建设）

合 计 34,915.57 24,494.36

公司 2023 年度实际使用募集资金 66,019,165.85 元，累计收到银行存款利息
扣除手续费等的净额为 7,700,484.26 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获
得收益 2,295,348.55 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 135,721,091.82
元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 65,000,000.00 元，募集资金专户余额为 70,721,091.82 元。

2、2022 年度公开发行可转换公司债券

根据信会师报字[2024]第 ZF10400 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司 2022 年度公开发行可转换公……
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