公告日期：2024-04-27

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-022
上海天永智能装备股份有限公司关于

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等有关规定，现将上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司公开发行的1,930万股人民币普通股股票已于2018年1月22日在上海证券交易所上市交易。本次公开发行股票后，公司股本总数由5790万股增加至7720万股，公司注册资本由5790万元增加至7720万元，本次发行共计募集资金总额35,376.90万元，扣除发行费用后的净额为32,193.84万元。

截止2018年1月16日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2018]000028号”验资报告验证确认。

（二）募集资金实际使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币171,290,534.79元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币22,741,270.76元；于2018年1月16日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币171,290,534.79元；本年度使用募集资金人民币1,566,018.70元。截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币5,940,576.64元。具体情况如下：

项目 2023 年度金额（元）

截至 2018 年 1 月 16 日止收到募集资金 331,857,547.18

减：发行有关的费用 9,919,056.61

截至 2018 年 1 月 18 日止募集资金净额 321,938,490.57

减：募投项目支出 171,290,534.79

减：永久补充流动资金 115,419,685.70

减：暂时闲置募集资金暂时补充流动资金 51,550,000.00

减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资

减：手续费支出 5,297.84

加：暂时闲置募集资金进行现金管理投资收益 19,392,589.36

加：专户利息收入 2,875,015.04

截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金余额 5,940,576.64

注：收到募集资金为扣除保荐机构费用金额。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《上海天永智能装备股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理办法》要求，本公司董事会批准在交通银行股份有限公
司上海嘉定支行……
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