公告日期：2018-08-17

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2018-028

浙江新澳纺织股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕836号文核准，并经上海证券交易所同意，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票68,491,068股，发行价为每股人民币13.01元，共计募集资金891,068,794.68元，坐扣承销和保荐费用14,000,000.00元后的募集资金为877,068,794.68元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,668,491.07元后，公司本次募集资金净额为875,400,303.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕278号）。
(二)募集资金使用和结余情况

本公司2017年度已使用募集资金58，358.66万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为161.36万元；截止2018年6月30日，公司2018年上半年度实际使用募集资金7,099.63万元，2018年上半年度收到的银行存款利息和理财收益及扣除银行手续费等的净额为504.17万元；累计已使用募集资金65,458.29万元，累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为665.53万元。

截至2018年6月30日，募集资金余额为22,747.27万元（包括累计收到的银行存款利息和理财收益及扣除银行手续费等的净额）。


二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年7月24日分别与中国农业银行股份有限公司桐乡支行、中国工商银行股份有限公司桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行和中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同时就使用募集资金增资控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称“厚源纺织公司”），并通过厚源纺织公司实施“年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目”，连同控股子公司厚源纺织公司、保荐机构国信证券股份有限公司于2017年7月24日与中国农业银行股份有限公司桐乡支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，本公司有5个募集资金专户、无定期存款账户和通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

中国农业银行股份有 19-371701040035440 86,496,715.58

限公司桐乡支行
中国工商银行股份有 1204075329000151956 81,541,918.87
限公司桐乡支行

招商银行股份有限公 573900271910555 8,719.85

司嘉兴桐乡支行
中信银行股份有限公 8110801012801212933 59,425,298.22
司嘉兴桐乡支行

中国农业银行股份有 19371701040035457 0

限公司桐乡支行


合计 ……
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