公告日期：2018-08-17

浙江新澳纺织股份有限公司



关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用额度不超过20,000万元（含20,000万元）的暂时闲置募集资金，主要用于购买安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件。现将具体情况公告如下：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新澳纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]836号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）68,491,068股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.01元，募集资金总额为891,068,794.68元，扣除发行费用15,668,491.07元（含税），募集资金净额为875,400,303.61元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2017〕278号《验资报告》。



上述募集资金已全部到账，公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方/四方协议。（具体情况详见公司编号2017-032号公告）



二、募集资金投资项目的基本情况



根据公司通过的关于募集资金投资项目相关议案的决议，本次发行募集资金扣除相关发行费用后，将投入以下项目：





项目名称 总投资额 募集资金拟投资额



20,000锭紧密纺高档生态纺织项目 65,390.00 53,000.00

年产15,000吨生态毛染整搬迁建设 47,093.00 20,000.00

项目



欧洲技术、开发、销售中心项目 7,604.24 6,106.88

合计 120,087.24 89,106.88

公司于2017年7月24日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于

使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金

493,281,781.70元置换预先已投入的自筹资金。



根据公司募投项目建设周期及推进计划，项目建设资金需逐步支付，因此近

期部分募集资金存在暂时闲置。



三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况



为了提高公司募集资金使用效益，保障公司和股东利益，根据中国证监会《上

市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海

证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金专项

存储及使用管理制度》等相关规定，董事会同意授权公司管理层，在不影响募集

资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。



（一）资金来源及额度



公司对额度不超过20,000万元（含20,000万元）的闲置募集资金进行现金

管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。



（二）现金管理期限



自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过十二个月。



（三）产品品种要求



主要用于购买安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品。闲置募集

资金拟投资的产品须符合以下条件：



1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；





2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；



3、投资产品不得质押。



（四）具体实施方式



在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件。必要时，董事长可以授权其指定代表行使上述权利。具体……
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