公告日期：2018-12-13

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2018-092
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于首次公开发行募集资金投资项目结项、终止

并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

拟结项项目名称：“营销网络建设项目”、“太平鸟慈东服饰整理配送物流
中心项目”

拟终止项目名称：“信息化系统建设项目”

剩余募集资金投向：拟将剩余募集资金合计26,929.59万元及后续收到
利息、理财收益等永久补充流动资金，其中“营销网络建设项目”结余
资金16,433.18万元，“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”结余
资金27.67万元，“信息化系统建设项目”终止剩余资金10,468.73万
元

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”、“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”结项，同时终止实施“信息化系统建设项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余资金用于永久补充流动资金。具体情况如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2976号）核准，公司向社会公开发行

人民币普通股55,000,000股，发行价格为21.30元/股，募集资金总额为
1,171,500,000.00元，扣除发行费用90,873,018.89元，实际募集资金净额为
1,080,626,981.11元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月3日对本
次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]
第ZF10001号）。公司已对首次公开发行募集资金实施专户存储管理。

二、拟结项、终止的募集资金投资项目概述

经公司第一届董事会第六次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过，公
司首次公开发行募集资金投资于“营销网络建设项目”、“太平鸟慈东服饰整理
配送物流中心项目”和“信息化系统建设项目”。根据项目方案及实施情况，公
司拟将其中的“营销网络建设项目”、“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”
结项，同时终止“信息化系统建设项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余资
金用于永久补充流动资金。截至2018年12月7日，上述募集资金投资项目有关情
况如下：

单位：万元
序号 投资项目 募集资金拟 已累计投资 已投入 募集资金 后续
投资额 金额 金额占比 余额 安排
1 营销网络建设项目 57,904.70 42,170.56 72.83% 16,433.18 拟结项
2 太平鸟慈东服饰整理 35,000.00 35,000.00 100.00% 27.67 拟结项
配送物流中心项目

3 信息化系统建设项目 15,158.00 5,107.46 33.69% 10,468.73 拟终止
合计 108,062.70 82,278.02 76.14% 26,929.59

注：募集资金余额中包括募集资金账户余额、未到期理财产品余额、理财收益和利息收
入等，其中已经扣除已支付上市发行费用和银行手续费等，下同。

三、拟结项、终止募集资金投资项目的具体原因

（一）营销网络建设项目

1、项目方案及调整、延期情况

根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明
书》披露的项目实施方案，“营销网络建设项目”总投资为102,841万元，募集
资金计划投……
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