公告日期：2024-04-23

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-028债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
公司本次使用公开发行可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 5,000.00 万元，期限 12 个月。

一、集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）6 号文核准，公司获准发行可
转换公司债券为 125,400.00 万元，每张面值 100 元，共计 1,254 万张，发行价
格为 100 元/张，期限 6 年。扣除各项发行费用后，募集资金净额 124,459.06
万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2019年4月16日出具了《验证报告》（天健验（2019）82 号），经其审验，上述募集资金已全部到位。

公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、募集资金开户银行招商银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、中国进出口银行江苏省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年 8 月 15 日，公司及全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司（以下简称“联晟新材”）与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、募集资金开户银行中国建设银行股份有限公司镇江分行分别签署了《募集资金专户存
储四方监管协议》。

（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况

经 2023 年 4 月 13 日第五届董事会第三十三次会议审议同意通过，公司利用
暂时闲置募集资金补充流动资金 5,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。公
司已于 2023 年 4 月 14 日将上述资金 5,000.00 万元自募集资金专户转入公司其
他银行账户。截至 2024 年 4 月 12 日，公司已将上述部分暂时用于补充流动资金
的募集资金 5,000.00 万元归还至公司募集资金专用账户。

经 2023 年 6 月 9 日第五届董事会第三十七次会议审议同意通过，公司利用
暂时闲置募集资金补充流动资金 8,500.00 万元，使用期限不超过十二个月。公
司已于2023 年6 月 9 日将上述资金 8,500.00 万元自募集资金专户转入公司其他
银行账户。

经 2023 年 7 月 14 日第五届董事会第三十九次会议审议同意通过，公司利用
暂时闲置募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。公
司已于2023 年7 月 14 日将上述资金30,000.00 万元自募集资金专户转入公司其
他银行账户。截至 2023 年 10 月 26 日，公司已将上述部分暂时用于补充流动资
金的募集资金 30,000.00 万元归还至公司募集资金专用账户。

经 2023 年 7 月 25 日第五届董事会第四十次会议审议同意通过，公司利用暂
时闲置募集资金补充流动资金 17,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司
已于2023 年7 月 26 日将上述资金 17,000.00 万元自募集资金专户转入公司其他
银行账户。

经 2023 年 9 月 21 日第五届董事会第四十二次会议审议同意通过，公司利用
暂时闲置募集资金补充流动资金 15,500.00 万元，使用期限不超过十二个月。公
司已于2023 年9 月 22 日将上述资金15,500.00 万元自募集资金专户转入公司其
他银行账户。

截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为41,000.00 万元。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2023年12月31日，公司公开发行可转换公司债券投资项目的具体使用情况如下：


项目投资总额 承诺使用募集 累计使用募集 投入进度
序号 项目名称 （万元） 资金（万元） 资金金额（万 （%）
元）

1 铝板带箔生产线技术改 45,983.63 41,300.00 8,970.95 ……
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