公告日期：2022-07-19

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2022-067

转债代码：113599 转债简称：嘉友转债



嘉友国际物流股份有限公司



关于实施“嘉友转债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



赎回登记日：2022 年 7 月 25 日



赎回价格：100.584 元/张



赎回款发放日：2022 年 7 月 26 日



赎回登记日（2022 年 7 月 25 日）收市前，“嘉友转债”持有人可通过二

级市场继续交易或按照 12.73 元/股的转股价格进行转股。赎回登记日（2022 年7 月 25 日）收市后，未实施转股的“嘉友转债”将停止交易和转股。



本次提前赎回完成后，“嘉友转债”将自 2022 年 7 月 26 日起在上海证券

交易所摘牌。



截至 2022 年 7 月 18 日收市后，距离 2022 年 7 月 25 日（“嘉友转债”停

止交易日/停止转股日）仅剩 5 个交易日，2022 年 7 月 25 日为“嘉友转债”最

后一个交易日/转股日。



投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 12.73元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（合计 100.584 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

因目前“嘉友转债”二级市场价格（2022 年 7 月 18 日收盘价为 142.85

元/张）与赎回价格（100.584 元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。



特提醒“嘉友转债”持有人注意在限期内转股或卖出。





嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2022 年 5 月 31

日至 2022 年 7 月 1 日连续 23 个交易日内有 15 个交易日收盘价格高于公司可转

换公司债券（以下简称“嘉友转债”或“可转债”）转股价格的 130％。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，

已触发可转债的赎回条款。公司于 2022 年 7 月 1 日召开第二届董事会第五十四

次会议审议通过了《关于提前赎回“嘉友转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“嘉友转债”全部赎回。



现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“嘉友转债”持有人公告如下：



一、赎回条款



根据公司《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。



当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365



IA：指当期应计利息；



B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；



t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。



若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。



二、本次可转债赎回的有关事项



（一）赎回条件的成就情况



公司股票自 2022 年 5 月 31 日至 2022 年 7 月 1 日连续 23 个交易日内有 15

个交易日收盘价格高于“嘉友转债”转股价格的 130％，已满足“嘉友转债”的

赎回条件。



（二）赎回登记日



本次赎回对象为 2022 年 7 月 25 日收市后在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“嘉友转债”的全部持有人。



（三）赎回价格



根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 100.584 元/张。



其中，当期……
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