公告日期：2020-06-06

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2020-036



浙江新化化工股份有限公司



关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投



项目的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“新化股份”）于 2020 年

6 月 5 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了

《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司向全

资子公司建德市新化综合服务有限公司（以下简称“新化综服”）提供借款人民币

不超过 8,200 万元，用于实施“建德市新化综合服务有限公司58100吨/年废酸、11600吨/年废碱、10000吨/年废有机溶剂资源化综合利用迁建项目”。



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江新化化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]958号），公司获准向社会公众公开

发行人民币普通股（A 股）3,500万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人

民币16.29元/股，募集资金总额为人民币57,015.00万元，扣除发行费用后募集

资金净额为人民币49,066.47万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年6月24日出具了天健

验﹝2019﹞180号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。



二、募集资金投资项目和本次借款基本情况



根据《浙江新化化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次公开发行新股募集资金将全部用于募投项目。募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：



项目投资规 使用募集资金规



序号 募投项目



模（万元） 模（万元）





年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨



1 13,978.73 13,978.73



水项目



建德市新化综合服务有限公司58100 吨/年



2 废酸、11600 吨/年废碱、10000 吨/年废 10,031.16 10,031.16



有机溶剂资源化综合利用迁建项目



3 新建 2000 吨/年新型无卤有机阻燃剂项目 3,172.01 3,172.01



4万吨/年合成氨（制气单元）新型煤气化



4 14,312.00 14,312.00



综合利用技术改造项目



5 浙江新化新材料研究院 7,572.57 7,572.57



合计 49,066.47 49,066.47



其中募投项目“建德市新化综合服务有限公司58100吨/年废酸、11600吨/年废碱、10000吨/年废有机溶剂资源化综合利用迁建项目”明确由公司全资子公司建德市新化综合服务有限公司实施。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意增资两千万元人民币，新化综服

已完成增资及工商变更事宜。为了保障募投项目的顺利实施以及便于公司的管理，经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，同意使用部分募集资金向新化综服提供总额不超过人民币8,200万元借款专项用于“建德市新化综合

服务有限公司58100吨/年废酸、11600吨/年废碱、10000吨/年废有机溶剂资源化综合利用迁建项目”，本次借款期限为12个月，借款利率参照银行同期贷款利率。借款到

期后，经董事长批准可以延展前述借款期限，在不影响募投项目建设的情况下，也可

提前归还。同时授权公司法定代表人胡健代表本公司办理上述借款事……
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