公告日期：2018-11-13

广州白云电器设备股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“本公司”、“白云电器”）将截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]385号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，同意白云电器向社会公众公开发行人民币普通股（A股）新股不超过4,910万股。白云电器于2016年3月9日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)4,910万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币8.50元，共计募集人民币417,350,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币39,637,899.04元，实际募集资金净额为人民币377,712,100.96元。此次公开发行募集资金已于2016年3月15日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《广州白云电器设备股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）4910万股后实收资本的验资报告》（信会师报字[2016]第410181号）验证。

截至2017年12月31日止，白云电器募集资金377,712,100.96元已对承诺投资项目全部使用完毕，募集账户已作注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况详见本报告附表1-1。

2、前次募集资金实际投资项目变更情况

白云电器不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况


4、暂时闲置募集资金使用情况

白云电器不存在用闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表1-2。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

白云电器不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

智能成套开关设备生产基地扩产技术改造项目，系对白云电器原有中低压成套开关设备生产项目进行技术改造和扩产，旨在淘汰落后产能，提高生产效率，更好满足客户需求。该项目于2014年11月达到预定可使用状态，根据该项目规划，2015年将投产并达到设计能力的40%，2016年达到设计能力的80%，2017年达产100%，以此达产能力测算，不考虑季节性因素，2015年至2017年，承诺累计净利润为23,997.03万元。

2015-2017年，该项目实际实现累计净利润22,390.95万元，占承诺累计净利润的比例为93.31%，未达到承诺累计收益的主要原因为：受宏观经济形势影响，近年来，电力产业进入一个相对缓慢的调整期，目前国内电力需求增速放缓，全国电网工程完成投资同比下降，与此同时，输配电设备行业下游客户普遍采用招投标制采购，市场竞争激烈，导致产品单价有所下降，白云电器成套开关设备产品毛利率从2015年的29.37%下降至2017年的26.06%，影响了该项目的效益实现情况。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司该次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。本报告中，该次募集资金投资项目效益实现情况与本公司定期报告披露口径存在差异。

造项目当年度实现的效益，该效益口径为“项目投产后当年新增营业收入”。
鉴于该项目属技改类，且于2014年11月达到预定可使用状态，本次披露的效益实现情况，系该项目于2015-2017年各年度实现的整体净利润。因此，与年报披露口径存在差异。

期后发生的发行股份购买资产相关情况如下：

一、前次募集资金基本情况、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]291号《关于核准广州白云电器设备股份有限公司向白云电气集团有限公司发行股份购买资产的批复》核准，公司向白云电气集团有限公司（以下简称“白云电气集团”）发行股份33,640,648股，收购其持有的桂林电力电容器有限责任公司（以下简称“桂林电容”）51%股权，同时支付现金对价35,562.37万元向桂林市容乾资产经营有限责任公司、桂林市容坤资产经营有限责任公司、桂林市容通资产经营有限责任公司……
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