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发表于 2020-04-09 22:00:38 东方财富Android版
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发表于 2020-04-08 16:12:16

公告日期:2020-04-09


中信证券股份有限公司

关于山东步长制药股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为山东步长制药股份有限公司(以下简称“步长制药”或“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,对步长制药使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查,核查情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2385 号文核准,上海证券交易所自律监管决定书[2016]278 号文同意,首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)
6,980 万股,每股发行价格 55.88 元,新股发行募集资金总额 390,042.40 万元,
扣除发行费用 22,898.83 万元,募集资金净额 367,143.57 万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了 XYZH/2016CDA30433 号《验资报告》。上述募集资金到位后即全部进入上市公司开设的募集资金专户进行存放和管理。

二、募集资金投资项目概况

根据《山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司项目承诺投资情况如下:

单位:万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金

1 陕西步长制药有限公司心脑血管用药生产 60,843.16 51,205.34
基地新建、扩建项目

2 山东步长制药股份有限公司稳心系列产品 37,939.00 37,454.10
生产基地项目

3 山东丹红制药有限公司丹红生产基地(注射 25,855.19 25,790.19
液 GMP 车间改扩建)项目

4 山东步长神州制药有限公司妇科用药生产 17,624.57 17,624.57
基地二期项目

5 杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目 91,207.59 72,341.60

6 冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目 19,622.50 19,066.23

7 山东步长制药股份有限公司营销网络扩建 14,193.29 14,193.29
项目

8 山东步长制药股份有限公司 ERP 系统建设 29,468.25 29,468.25
项目

9 山东步长制药股份有限公司补充流动资金 20,000.00 20,000.00

10 山东步长制药股份有限公司偿还银行借款 160,000.00 80,000.00

合计 476,753.55 367,143.57

公司第二届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 81,340.77 万元置 换预先投入的自筹资金。具体情况如下:

序号 项目名称 拟投入募集资 自筹资金预先投 置换金额
金额(万元) 入金额(万元) (万元)

1 陕西步长制药有限公司心脑血管用 51,205.34 35,266.67 35,266.67
药生产基地新建、扩建项目

2 山东步长制药股份……
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