公告日期：2017-06-28

国金证券股份有限公司



关于华荣科技股份有限公司



使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的核查意见国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为华荣科技股份有限公司（以下简称“华荣股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就华荣股份以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]621号”《关于核准华荣科技股



份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票8,277万股，发行价格7.59元/股，募集资金总额为人民币628,224,300.00元，扣除各项发行费用人民币62,235,849.05元（不含税）后，募集资金净额为人民币565,988,450.95元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2017]第ZA15198号”《验资报告》。



上述募集资金已经全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司与保荐机构、相关专户存储银行已签订募集资金三方监管协议。



二、募集资金投资项目基本情况



根据《华荣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》等，本次募集资金计划使用情况如下：



本次募集资金在扣除发行费用后，将根据轻重缓急用于以下各项目：



单位：万元



序号 项目名称 计划投资总额 募集资金投入额



1 厂用防爆电器生产基地项目 28,896.00 18,000.00



2 专业照明生产基地项目 13,444.00 8,500.00



3 补充流动资金 38,000.00 30,098.85



合计 80,340.00 56,598.85



在募集资金到位前，公司可使用自筹资金先期投入，待募集资金到位后予以置换。



三、以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目情况



在本次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金预先进行了投入。截至2017年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,686.12万元，具体情况如下：



单位：万元



序号 项目名称 募集资金投入额 自筹资金实际投入金额



1 厂用防爆电器生产基地项目 18,000.00 4,326.46



2 专业照明生产基地项目 8,500.00 2,359.66



3 补充流动资金 30,098.85 -



合计 56,598.85 6,686.12



立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证,并出具了“信会师报字[2017]第ZA15444号”《关于华荣科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。



四、本次拟用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况


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