公告日期:2018-04-26
国泰君安证券股份有限公司
关于欧派家居集团股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)作为欧派家居集团股份有限公司(以下简称“欧派家居”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,对欧派家居拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查,核查情况及核查意见如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]311号文核准,公开发行新股不超过4,151万股,公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公开发行相结合的方式,向社会公开发行了人民币普通股(A股)4,151.00万股,发行价为每股人民币50.08元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年3月22日对本次发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(广会所验字[2017]G14000180461号),截至2017年3月22日止,公司募集资金总额为人民币2,078,820,800.00元,扣除发行承销费73,000,000.00元后,收到募集资金为2,005,820,800.00元。公司已开立募集资金专项账户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
(二)截至2017年12月31日的募集资金专户余额
单位:元
项目 金额
募集资金到账金额 2,005,820,800.00
减:律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 13,500,000.00
加:利息收入扣减手续费净额(含理财收入) 10,179,241.64
减:募集资金置换金额 1,041,933,200.00
减:直接投入募集资金投资项目 476,469,051.95
减:募集资金购买理财产品 355,000,000.00
尚未使用的募集资金余额 129,097,789.69
截至2017年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储金额为12,909.78
万元,公司使用募集资金购买银行理财产品的余额为35,500.00万元。
二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在确保不影响募集资金投资计划的情况下,公司(含子公司)拟使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理,具体情况如下:
1、投资产品的范围
公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)。同时,产品应当满足安全性高,保本要求,发行主体能够提供保本承诺,并且流动性好,不得影响募集资金项目正常进行。上述理财产品不得用于质押。
2、决议的有效限
自股东大会审议通过之日起12个月内,闲置募集资金现金管理到期后归还
至募集资金专户。
3、投资额度
公司(含子公司)拟使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资
金进……
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