公告日期：2018-04-20

国泰君安证券股份有限公司



关于欧派家居集团股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见



国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为欧派家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”或者“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对欧派家居2017年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下：



一、募集资金基本情况



（一）首次公开发行股票募集资金情况



经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]311号文核



准，公开发行新股不超过4,151万股，公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会



公开发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）4,151.00万股，发行



价为每股人民币50.08元，募集资金总额为人民币2,078,820,800.00元，扣除发行费用



后募集资金净额为1,991,320,800.00元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）



已于2017年3月22日对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资



报告》（广会所验字[2017]G14000180461号）。



（二）募集资金的使用和结余情况



2017年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目



476,469,051.95元，置换前期以自筹资金预先投入项目的金额为1,041,933,200.00元，



合计使用1,518,402,251.95元。截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金金额为



人民币484,097,789.69元，占募集资金总额的比例为23.29%。



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金的管理情况



为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《欧派家居集团股份有限公司募集资金使用管理办法》。公司根据相关规定设立了如下募集资金专项存储账户：上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行、中信银行股份有限公司广州花城支行、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行、中国银行股份有限公司广州江高支行、中国建设银行股份有限公司广州江高支行、招商银行股份有限公司广州机场路支行。募集资金到位后，公司与以上开立专户银行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用进行共同监管，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 一致，不存在重大差异。截至2017年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利及履行义务。



（二）募集资金存放情况



截至2017年12月31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为12,909.78万



元。募集资金的存储情况如下：



单位：人民币万元



开户银行 银行账号 初始存放 募集资金



金额 专户余额



中国工商银行股份有限公司广州 3602113229100122040 30,000.00 1,980.87



颐和支行



中国建设银行股份有限公司广州 44050149110400000418 15,000.00 3,112.95



江高支行



上海浦东发展银行股份有限公司 82140155200000233 15,000.00 2.07



广州珠江新城支行



招商银行股份有限公司广州机场 0……
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