公告日期：2018-12-19

民生证券股份有限公司关于



江苏洛凯机电股份有限公司



使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下称“民生证券”或“保荐机构”）作为江苏洛凯机电股份有限公司（以下称“洛凯股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等有关规定，对洛凯股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行审慎核查，核查情况及发表核查意见如下：



一、首次公开发行股票募集资金情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1691号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年10月17日首次公开发行普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币7.23元，募集资金总额28,920.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币25,423.55万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2017]01280002号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。



二、募集资金使用计划及使用情况



公司首次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划及实际投入情况如下：



单位：万元

序号 项目名称 总投资 使用募集资金量 截至2018年9月30日

募集资金累计投入金额

1 断路器关键部件生 19,859.77 19,859.77 1,039.70

产基地建设项目



2 研发中心建设项目 4,208.45 4,208.45 59.00



3 营销与服务网络建 2,191.60 1,355.33 96.35

设项目



4 偿还银行贷款及补 6,000.00 - -

充流动资金



合计 32,259.82 25,423.55 1,195.05

截至2018年9月30日，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目金额为

1,195.05万元，募集资金余额为24,758.86万元。（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额44.13万元和理财产品投资收益486.22万元）。



结合公司募投项目的推进计划，近期公司的募集资金在短期内存在一定的闲置情况。



三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况



2018年1月28日，公司召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。2018年7月19日，公司已将上述用于补充流动资金的4,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。



2018年7月30日，公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。2018年12月14日，公司已将上述用于补充流动资金的6,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。



公司不存在前次使用募集资金暂时补充流动资金，到期尚未归还的情况。



四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划



为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟使用闲置募集资金不超过6,000万元暂……
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