公告日期：2024-12-20

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-055
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

现金管理受托方：中信银行股份有限公司

本次现金管理金额：12,000 万元人民币

现金管理产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19310 期

履行的审议程序：江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“公
司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二
十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用单日最高余额不超过 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过该议案起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

（二）本次现金管理金额


人民币 12,000 万元。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 403.431 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 40,343.10 万元，扣除发行费用人民币 863.22 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 39,479.88 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（XYZH/2024BJAA12B0232）。
公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（四）现金管理产品的基本情况

受托方名 金额（万 预计年化收 预计收益

称 产品类型 产品名称 元） 益率（%） 金额（万

元）

中信银行 共赢智信汇率挂钩

股份有限 结构性存款 人民币结构性存款 12,000 1.05-2.10 不适用

公司 19310 期

产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成

收益率 （如有） 关联交易

93 天 保本浮动收 无 无 不适用 否

益型

（五）风险控制分析

本次募集资金现金管理的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，受托方并非为本次交易专设。公司本次使用募集资金进行现金管理已履行
了内部审核的程序，本次所采用的实施方式符合相关法律法规及公司董事会决议、公司内部资金管理的要求。

二、审议程序

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用单日最高余额不超过12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过该议案起 12个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司……
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