公告日期:2018-09-14
证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2018-107
债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债
转股代码:191502 转股简称:嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资
金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月18日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在确保不影响公司可转换债券募集资金投资项目建设使用和自有资金日常使用的情况下,分别使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过人民币5,000.00万元闲置自有资金进行现金管理,主要用于购买银行低风险型理财产品。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围的情况下,开展理财业务的资金可循环使用,单笔最长投资期限不超过一年。上述投资额度自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内,董事会授权公司董事长行使该项投资决策权,并负责签署相关文件。独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2018年1月19日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2018-006)。
一、公司使用闲置募集资金及自有资金进行委托理财到期赎回的情况
1、公司于2018年4月12日购买的中国民生银行股份有限公司杭州分行综合财富管理服务产品于2018年9月11日到期,资金于2018年9月11日到账。公司收回本金2,440万元,获得理财收益551,168.89元。
2、公司于2018年9月3日购买的兴业银行桐乡支行兴业金雪球-优先3号
产品已有2,000万元与2018年9月13日到期,资金与2018年9月13日到账。公司收回本金2,000万元,获得理财收益15,780.82元
二、本次购买理财产品的基本情况
本次用于购买理财产品的资金均为闲置募集资金,购买金额2,990万元,具体如下:
(一)2018年9月12日,公司子公司济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司(以下简称“嘉澳鼎新”)与济宁银行股份有限公司共青团支行签署《济宁银行股份有限公司人民币理财产品协议书》,主要内容如下:
1、产品名称:济宁银行“儒商财富”人民币理财产品
2、产品类型:保证收益型
3、产品风险评级:低风险
4、产品起息日:2018年9月19日
5、产品到期日:2018年10月26日
6、预期年化收益率:3.4%
7、投资金额:500万元
8、关联关系说明:嘉澳鼎新与济宁银行股份有限公司共青团支行不存在关联关系。
(二)2018年9月13日,公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签署《中国民生银行理财产品合同(机构版)D》,主要内容如下:
1、产品名称:与利率挂钩的结构性产品
2、产品类型:保本浮动收益型
3、产品风险评级:二级
4、产品起息日:2018年9月13日
5、产品到期日:2018年10月23日
6、预期年化收益率:3.7%
7、投资金额:2,490万元
8、关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行不存在关联关系。
三、风险及控制措施
1、以上额度内资金只能购买短期的保本型银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品,相关理财产品不得用于质押,相关投资风险较低且可控。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事和董事会审计委员会将对理财资金使用情况适时进行检查。
4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资,是在确保不影响募集资金投资项目正常实施前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设的正常周转需要。
2、公司通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用……
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