公告日期：2024-10-26

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-057
转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

福建海峡环保集团股份有限公司（简称“公司”）2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（简称“募投项目”）已按计划完成募集资金投入且项目均达到预定可使用状态，本次拟办理结项并将上述募投项目截至2024年9月30日节余募集资金15,603,866.33元以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

本事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2018﹞2095号）核准，公司公开发行可转换公司债
券面值总额人民币460,000,000.00元（460万张），发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币460,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币7,985,851.87元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币452,014,148.13元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2019FZA10236号《公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验证报告》。

根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，上述募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

项目投资 募集资金承诺
项目名称

总额 投资总额

福州市洋里污水处理厂一二三期提标改造项目 35,386.67 23,300.00

福州市祥坂污水处理厂提标改造项目 15,900.79 11,600.00

福州市浮村污水处理厂二期工程项目 9,610.65 8,600.00

闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目 3,473.53 2,500.00

合计 64,371.64 46,000.00

二、募集资金存储与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，公司及子公司、保荐机构与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商银行股份有限公司福州分行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》，

对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2024年9月30日，公司2019年公开发行可转换公司债券募集

资金专户余额如下：

单位：元

开户银行 银行账号 账户余额

招商银行股份有限公司福州分行 591903762910707 -

中国建设银行股份有限公司福州晋安支行 3505018……
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