公告日期：2023-12-01

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-072

转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

关于中标项目暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：红庙岭第二轮渗沥液特许经营项目（以下简称“本项目”）

项目投资规模：投资总额由两部分构成，包括存量资产经营权转让投资额和提标改造投资额，其中存量资产经营权估值50,237.35万元，存量资产经营权转让费以运营权估值为参考；提标改造投资估值16,951.32万元（含建设期利息）。

特别风险提示：本项目付费主体为地方政府，相关信用资信较好，付费风险较小。结合当前宏观环境，污水收集处理设施类的投资规模较大，不排除政府不能按约定付费的潜在风险；本项目投资大、周期长，期间存在因市场环境发生变化或不可抗力因素导致部分项目不能实施或部分投资款不能收回的风险。

一、 对外投资概述


（一） 本次投资的基本情况

2023年11月30日，中国政府采购网发布了《福州市城市管理委员会红庙岭第二轮渗沥液特许经营项目中标公告》，确定公司为本项目中标人。本项目位于福州市红庙岭循环经济生态产业园内（福州市北郊红庙岭莲花峰北部），采取特许经营模式实施；项目为涉及存量资产的特许经营项目，分为经营权转让（含提标改造）的存量资产（ROT）和委托运营存量资产（OM）。特许经营期限内，实施机构将本项目合作范围内的部分存量资产以经营权有偿转让方式移交给特许经营者，并授予项目公司对该项目进行投融资、提标改造（含设计）、运营维护等，部分配套存量资产委托特许经营者运营，并在特许经营期满后将移交政府。

（二） 董事会审议情况

2023年11月15日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于参与红庙岭第二轮渗沥液特许经营项目投标的议案》。

（三） 本次投资事宜在董事会审批权限范围内，无需经公司股东大会审议。

二、 投资项目基本情况

（一） 项目名称

红庙岭第二轮渗沥液特许经营项目

（二） 项目区位

福州市红庙岭循环经济产业园内（福州市北郊红庙岭莲花峰北部）
（三） 投资规模

本项目投资总额包括存量资产经营权转让投资额、提标改造投资额。
1.根据福建建友资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《福州
市城市管理委员会拟了解资产价值涉及的红庙岭渗沥液项目运营权价值价值分析报告》（闽建友评咨字第20220002号）：本项目存量资产经营权估值50,237.35万元，存量资产经营权转让费以运营权估值50,237.35万元为参考，待项目资产经营权评估报告出具后，经市财政投资评审中心开展合规性审查，以市财政审核金额为准；

2.本项目部分存量资产涉及提标改造，提标改造估值16,951.32万元（含建设期利息），最终以经福州市财政投资评审中心审定的项目竣工决算额为准。

（四） 建设内容

1.膜浓缩液技改提升项目；

2.渗沥液处理厂技改提升项目；

3.渗沥液污水收集管网改造工程；

4.配套二期填埋场应急调节池（2万方）和沉砂池改造工程：对防渗系统相关材料进行修补和更换；

5.配套红庙岭园区新、旧调节池改造工程：更新并完善旧调节池配套仪表；更换新调节池渗沥液提升输送水泵；新调节池防腐层修缮；增设新调节池出水备用管路等：

6.下山污水排放管：新建下山尾水排放管道1300米。

（五） 运营内容

运营内容包括运营范围内经营权转让存量资产（含提标改造）（ROT）和委托运营存量资产（OM）。其中经营权转让存量资产包括运营和维护保养、淤泥和尾渣清运、物业管理；委托运营存量资产包括维护、淤泥清运和管理。具体包括：对福州市红庙岭循环经济生态产业园区内垃圾渗沥液
进行处理和厂区内的建筑物、设施设备及其附属设施的运营维护及物业管理；对园区内渗沥液管网、污水管网（含下山污水排放管网）和园区配套附属设施的维护管理。

园区配套附属设施指本项目范围内纳入委托运营存量资产和纳入经营权转让的配套红庙岭园区新调节池、配套红庙岭园区旧调节池及旧调节池坝体、配套二期填埋场应急调节池（2万方）和沉砂池存量资产及其提标改造所形成资产。

（六） 运作模式

本项目采用ROT（改造－运营－移交）和OM（委托运营）运作方式，ROT具体采取存量资产经营权转让方式。

（七） 资金来源

项目资金可以通过项目资本金和债务融资获得。

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