公告日期：2020-08-29

证券代码： 603816 证券简称： 顾家家居 公告编号：2020-100

债券代码：113518 债券简称：顾家转债



转股代码：191518 转股简称：顾家转股



顾家家居股份有限公司



关于“顾家转债”赎回结果暨股份变动的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



赎回数量：人民币 4,181,000 元（41,810 张）



赎回兑付总金额：人民币 4,205,249.80 元（含当期利息）



赎回登记日：2020 年 8 月 27 日



赎回价格；100.58 元/张



赎回款发放日：2020 年 8 月 28 日



可转债摘牌日：2020 年 8 月 28 日



顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2020 年 7 月 22 日至 2020

年 8 月 11 日期间，连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价价格不低于“顾家转债”当期转股价格的 130%（即 46.05 元/股），根据《顾家家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，

已触发“顾家转债”的赎回条款。2020 年 8 月 11 日，公司第三届董事会第四十

七次会议审议通过了《关于提前赎回“顾家转债”的议案》，同意公司行使“顾家转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“顾家转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层负责后续“顾家转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。



现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年 4 月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）和《募集说明书》等的规定，就

赎回有关事项向全体“顾家转债”持有人公告如下：



一、本次可转债赎回的公告情况



（一）赎回条件满足情况



公司股票自 2020 年 7 月 22 日至 2020 年 8 月 11 日期间，连续三十个交易日

中有十五个交易日的收盘价价格不低于“顾家转债”当期转股价格的 130%（即46.05 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“顾家转债”的赎回条款。

（二）程序履行情况



2020 年 8 月 11 日，公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于提

前赎回“顾家转债”的议案》，同意公司行使“顾家转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“顾家转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层负责后续“顾家转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及

付款方式等具体事宜。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 11 日披露的《关于提前

赎回“顾家转债”的提示性公告》（公告编号：2020-081）。



公司于 2020 年 8 月 18 日披露了《关于“顾家转债”赎回及摘牌的公告》（公

告编号：2020-086），并分别于 2020 年 8 月 20 日、2020 年 8 月 21 日、2020 年

8 月 25 日、2020 年 8 月 26 日披露了 4 次关于“顾家转债”赎回的提示性公告，

相关赎回事项如下：



1、赎回登记日及赎回对象



本次赎回登记日为2020年8月27日，赎回对象为2020年8月27日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的全部“顾家转债”持有人。



2、赎回价格



根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”的约定，赎回价格为100.58元/张。具体计算过程如下：



当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365



IA：指当期应计利息；



B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；



i：指可转债当年票面利率（“顾家转债”的票面利率分别是第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.0%0）；



t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。



其中，“顾家转债”当期计息年度（2019 年 9 月 12 日至 2020 年 9 ……
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