公告日期：2024-04-20

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-024
安徽省交通建设股份有限公司

关于子公司 2023 年度业绩承诺实现情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月完成受让祥源建设有限责任公司（以下简称“祥源建设”）100%股权。鉴于前述股权交易转让方祥源房地产集团有限公司（以下简称“祥源房地产”）自愿做出业绩承诺，现将祥源建设2023年度业绩承诺完成情况公告如下：

一、资产收购情况

公司分别于 2021 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议和 2021 年 9
月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金 19,500 万元收购祥源地产持有的祥源建设 100%股权。具体内容详见
公司于 2021 年 9 月 1 日披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源
建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-054）。2021年 10 月，上述股权交易完成工商登记变更手续。

二、业绩承诺内容

1、利润补偿期间

利润补偿期为 2021 年度、2022 年度、2023 年度。

2、净利润承诺数

根据公司与转让方祥源房地产签订的《股权转让协议》约定，祥源房地产就祥源建设净利润数在利润补偿期间的数额如下：


年度 2021 年 2022 年 2023 年

净利润承诺数 3,000 万元 4,000 万元 5,000 万元

3、实际净利润数的确定

（1）祥源建设在利润补偿期间内每一会计年度结束时，由公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所（以下称“合格审计机构”）对祥源建设进行年度审计。

（2）祥源建设于利润补偿期间内每年的实际净利润数应根据合格审计机构出具的年度审计报告确定的结果为依据确定，实际净利润数以扣除非经常性损益后孰低的数据为准。

4、业绩补偿数额的计算与实施

（1）若利润补偿期间祥源建设的实际净利润数低于净利润承诺数，则补偿义务人祥源房地产须就不足部分按照本协议约定以现金向公司进行补偿。

（2）祥源建设应在补偿期间每年的年度审计报告出具之日起 10 个工作日内，依据下述公式计算并确定补偿义务人祥源房地产需补偿的金额：

需补偿金额＝截至当期承诺净利润累计数－截至当期实际实现净利润累计数－已补偿金额

依据上述计算公式计算的补偿金额结果为负数时，已补偿的金额不可以冲回，若此前年度未进行补偿的，负数部分亦不予奖励。

（3）补偿义务人祥源房地产向公司支付的累计补偿金额不超过公司依据本协议在本次交易中所获得的交易总对价。补偿义务人同意，触发补偿义务时，以现金方式对公司进行补偿。

（4）若实际净利润数低于净利润承诺数，公司应在合格审计机构出具年度审计报告后 10 个工作日内书面通知补偿义务人，补偿义务人应在收到公司书面通知之日起 20 个工作日内将相应的补偿现金支付至公司指定的银行账户。

三、2023 年度业绩承诺实现情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的祥源建设有限责任公司 2021年度《审计报告》（容诚审字[2022]230Z1551 号）,祥源建设 2021 年度经审计
实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 4,068.48 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为人民币 3,986.00 万元；根据 2022 年度《审计报告》（容诚审字[2023] 230Z2402 号）,祥源建设 2022 年度经审计实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 3,447.63 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为人民币 3,388.81 万元；根据 2023 年度《审计报告》（容诚审字[2024] 230Z1660 号）,祥源建设 2023 年度经审计实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 6,053.30 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为人民币 4,867.84 万元。

根据业绩补偿数……
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