公告日期：2024-04-26

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏丰山集团股份有限公司

2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金

在非关联方机构进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“丰山集团”或“公司”）2018 年首次公开发行股票和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对丰山集团 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的事项进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961 号）核准，向社会公开发行面值总额 50,000 万元可转换公司债券，募集资金总额 50,000 万元，扣除保荐、承销费及其他费用 1,021.13 万元，实际募集资金净额 48,978.87 万元。上述资金
于 2022 年 7 月 1 日全部到位，已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，
并出具苏公 [2022]B078 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

拟投入公开发行 截至 2023 年 12 月
序 募集资金 项目计划总投 可转换公司债券 31 日累计投入公开
号 投资项目名称 资额 募集资金 发行可转换公司债券
募集资金

1 年产 24,500 吨对氯甲苯等 68,080.81 48,978.87 6,354.29

精细化工产品建设项目

注：2023 年 1 月 4 日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》，并经过 2023 年 1 月 30 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大
会、“丰山转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过，同意将“年产 10,000 吨 3,5-二
750 吨环己二酮建设项目”的募集资金变更用于“年产 24500 吨对氯甲苯等精细化工产品建
设项目”的投资建设。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在指定信息披露媒体披露的《关
于变更部分募集资金投资项目的公告》。

三、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司募投项目建设、主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司通过对公开发行可转换公司债券暂时闲置资金及闲置自有资金进行适度、适时的理财，提高公司资金使用效率，增加资金收益。

（二）投资主体

公司及子公司（合并报表范围内），经营和财务可以由公司控制。

（三）资金来源及额度

1、公司拟使用最高不超过人民币40,000万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理，在上述额度内的资金可循环滚动使用；公司拟使用最高不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理，在上述额度内的资金可循环滚动使用。

（四）投资品种范围

1、公司拟使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押。

2、公司拟使用闲置自有资金用于投资安全性高、中低风险且单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押。在该额度范围和有效期内，资金可以循环滚动使用。
（五）实施方式

公司董事会授权公司董事长或其授权人士，在上述额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，由公司财务部门负责具体组织实施。投资期限自 2023 年年度股……
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