公告日期：2019-01-10

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2019-003

成都豪能科技股份有限公司



关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日召开

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管

理的议案》，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资

金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，并授权公司管理层负

责办理相关事宜。公司于2018年8月29日召开第四届董事会第五次（临时）会

议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公

司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度增加到不超过人民币60,000万元，

用于购买安全性高、流动性好的保本型、低风险投资产品。上述额度在决议有效

期内可以滚动使用。



上述具体内容详见公司于2018年1月18日和2018年8月30日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。



一、继续使用闲置自有资金进行现金管理的情况



2019年1月8日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买了

中国民生银行股份有限公司的与利率挂钩的结构性产品，具体情况如下：



序 公司名称 产品 产品名称 产品 金额期限起息日 到期日 本金及收益

号 发行人 类型



成都豪能科中国民生银与利率挂钩 2019年2019年本金保障，预

1 技股份有限行股份有限的结构性产结构性存款200090天 期年化收益率

公司 公司 品 万元 1月8日4月8日



4.25%





泸州长江机中国民生银与利率挂钩 100041天2019年12019年本金保障，预

2 械有限公司行股份有限的结构性产结构性存款万元 月8日2月18日期年化收益率

公司 品 3.90%



二、对公司的影响



公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资

金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使

用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。



三、风险分析及控制措施



（一）公司本次购买的是保本收益型理财产品，在该理财产品存续期间，公

司将与中国民生银行股份有限公司保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加

强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。



（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影

响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。



（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计。



（四）公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信

息披露义务。



特此公告。



成都豪能科技股份有限公司董事会

2019年01月10日


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